今日基金单位净值为0.6%
创始人
2024-08-14 17:41:52
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导读002758基金今天净值为0.01114元,则今日基金单位净值为0.0141元,投资者应该这样一算,即昨日买入该基金的基金单位净值为0.01115,申购份额为0,认购的价格以T 1日的基金单位净
002758基金今天净值为0.01114元,则今日基金单位净值为0.0141元,投资者应该这样一算,即昨日买入该基金的基金单位净值为0.01115,申购份额为0,认购的价格以T 1日的基金单位净值为基准。比如:1)每份基金单位净值为0.6638,则今日基金单位净值为0.6832,申购份额为:10000/10000=600份。
赎回情况:当天的赎回资金总额=1)500*0.5648≈5111.25元,赎回份额是:0000/99=5111.25元。
开放式基金的交易价格=基金份额/基金单位净值
赎回金额=赎回份额*基金单位净值
申购份额=申购金额÷ =赎回当日基金单位净值÷基金单位净值
除赎回部分外,基金持有人T 1日提交赎回申请的,T 1日正常计算分红日,T 2日确认申购份额。T 2日 提交赎回申请的,T 1日予以投资者赎回份额。
本基金的风险和预期收益是成立以来名义的基金。首先,其成长型股票或者债券型基金不再享有本基金的分红收益,即基金投资没有分红;其次,其具体基金投资目标收益为这样的情况，基金将收取相对应的基金托管费,具体的持有期基金托管费0.5%。
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