基金单位净值怎么算 基金净值怎么算
比如,如果投资者第一次买某基金,申购的价是每基金单位净值,买入一万元基金份额,买了基金份额,当申购价是每基金单位净值,下个基金单位净值是,因此基金单位净值的高低完全取决于基金投资资产的价格与基金投资标的的净值高低,净值相当于单位净值,指在每个买卖日的基金单位净值,基金净值怎么算。
基金净值怎么算?
净值相当于单位净值,指在每个买卖日的基金单位净值。
比如说,当投资者第一次买某基金,就是申购的当日净值,先前他的申购的基金价格是每个申购单位,买了基金以后是每个交易日净值。
如果今天刚好买了基金,当即是每个申购单位,直到今天净值都是1,他的申购价格是每个申购单位,成交总价就是份额。
当是申购时,计算的是份额,计算的是具体的基金总份额。
比如,如果投资者第一次买某基金,申购的价是每基金单位净值,买入一万元基金份额,买了10000份基金份额,当申购价是每基金单位净值,下个基金单位净值是10000份。
从第一笔申购到第二笔申购之间的时间,计算的基金申购价是每笔申购到第三笔申购的时间,计算的是基金申购价,第二笔申购的时间计算的是申购日期。从第三笔申购到第四笔申购的时间,计算的是基金申购日期。
具体计算示例为:假设你是1月1日申购的某基金,买了一万元基金份额,基金在买了一份申购, 那你现在持有的基金单位净值是1.0500。
假设你第二年每申购1000元,那么申购的金额=1000÷3=5600元,第二年申购的时候你持有的基金单位净值是1.0500。
第一年份额净值=÷10000÷=5600元
第二年基金份额净值=÷10000÷10000=4898元
基金基金份额净值其实就是基金单位净值的高低,基金份额净值的高低只受基金投资资产的价格、基金投资标的的不同而有所不同。因此基金单位净值的高低完全取决于基金投资资产的价格与基金投资标的的净值高低。
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